“他发明了海龟交易法”
在美国期货市场，他是一位具有传奇色彩的人物。他无师自通，在失败中总结经验教训，从400美元赚到2亿美元；他研究人性，培训案例成为业界经典至今无人逾越。他，就是理查德·丹尼斯。
成功始于善败
理查德·丹尼斯的大名期货界无人不知，与其他投资大师不同，他的盛名除了源于投资收益外，还因为他在期货界的探索精神，使其成为了一代培训大师。
理查德·丹尼斯并不是天生就会做期货的，上世纪六十年代末，他还不满21岁，不能直接进交易所，他让父亲替他站在里面叫价，自己在外面指挥。就这样断断续续地做了两年，赔了大约2000美元。
但失败并没有使他沮丧，丹尼斯刚满21岁就决定亲自交易，从亲友处借来的1600美元本金，买了一个“美中交易所”的席位就花去1200美元，余下可以交易的钱只有400美元。就是这400美元，最终被丹尼斯像变魔术奇迹般地变成了两亿多美元。用他父亲的话说：“他这四百块钱滚得不错。”
教训中的启示
1970年玉米闹虫害，丹尼斯抓住了价格波动，很快就将400美元滚成3000美元。有一天他进了张臭单，赔了300美元，心里觉得不服，一转方向又进了一张单，很快又赔了几百。他一咬牙又掉转方向再进一张，就这么来回一折腾，一天就赔掉1/3的本金。
那一次赔钱教训很深刻，从此丹尼斯学会了掌握节奏：赔钱不称心时，赶紧砍单离场，出去走走或是回家睡一觉，让自己休息一下，避免受情绪影响而作出另外一个错误决定，再也不因亏损而加单或急着捞本。
最困难的时候也是最有希望的时候。有时候赔了钱，不愿再琢磨市场，而往往最好的做单机会就在此时悄悄溜走。只有抓住了应有的赚钱机会，把利润赚足，犯错误时才能够赔得起。丹尼斯告诉自己，不论交易输赢，都要保持内心如水的平静。
海龟实验
丹尼斯与他的朋友威廉·厄克哈德两人在期货交易方面配合得天衣无缝，但他俩在人生哲学方面却有很大差异，他们经常争执不休的问题是：“究竟一个成功的交易员是天生的还是练出来的？”丹尼斯认为是可以培养的，威廉则认为更多的是靠天份。
两人谁也说服不了谁，干脆打赌验证。为此，他们在1983底和1984年初的《华尔街日报》上登寻人广告，找一些愿意接受训练成为期货交易者的人。工作条件是：交易者必须搬到芝加哥，接受微薄的底薪，如果交易赚钱可以有20%的分红。慕名前来应聘者上千人，他们从中挑选了80人到芝加哥面试，最后选定23人从事此项训练计划，这23人的背景、学识、爱好、性格各不相同，具有广泛的代表性。
丹尼斯花了两周时间培训，毫无保留教授他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。他教导学生追求趋势，先分析决定市场是多头还是空头，进场交易时必须做好资金管理，适当控制买卖单量，并选择时机获利出场。
在亚洲参观一家水产养殖场时，丹尼斯发现该场繁殖海龟很有一套，回来后一时兴起称他的徒儿们为“海龟”。课程结束后，丹尼斯给每人一个10万美元的账户进行实战练习。在4年的训练课程中，23名学生有3人退出，其余20人都有上乘表现，平均每年收益率在100%左右，而他付给这些学生20%的分红就达3000-3500万美元，其中最成功的一名学生，4年下来替丹尼斯赚了3150万美元。
名声传出去后许多大基金会纷纷出高薪来挖人，如今大部分“海龟们”要么被挖走，要么拉出去单干，手头都控制着上亿元美金，成为期货市场的一支生力军。“海龟”的名声也越叫越响。结果证实理查德·丹尼斯的观点是正确的：成功的交易者是可以通过训练与学习而得的，这无关乎聪明才智，全在于交易者的方法、原则。
丹尼斯的成功4要素
1．追随趋势
绝对不要一厢情愿认为某一价位是高价区和低价区，自以为是的“逢高卖，逢低买”，抄底、摸顶都是非常危险的。理查德·丹尼斯认为能判断对的只是市场可能走的方向，但朝某个方向究竟走多少得由市场去决定。
2．技术分析
理查德·丹尼斯分析行情主要以技术分析为主，并根据自己多年的经验，以跟随大市趋势为原则，与他的合伙人数学博士威廉·厄克哈德，设计了一套电脑程序自动交易系统，但当自动电脑程序自动交易系统与自己的入市灵感背道而驰时，他会选择暂时离场，不买不卖。
3．反市场心理
不要向多数人认同，因为在期货市场大部分人是赔钱的。期货市场有一种“市场心理指标”指出，如果80%的交易者看多，则表示头部不远了，行情会跌；80%的交易者看空，则表示底部不远了，行情会涨。
4．风险控制
从第一次犯错误赔掉1/3本金时起，理查德·丹尼斯就学会了风险控制。一般说来，好单进场后不久就会有利润，一张单进场后要是过了一两周还赔钱，十有八九是方向错了。就算回头打平了出来，但是过了那么长时间你可能还是错了。进单后总要做最坏的打算，你认为不可能的事情往往就会发生。所以要设好砍仓价位，过了价位坚决砍仓。
文/时空论金 注时事新闻，了解行情变动。学会投资，你才会赢得未来。对沥青，铜，镍，铝等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，添加微信号：zw090810（长按可复制），获取每日投资获利资讯。行情走势分析，交易策略指导。